观点争鸣

中泰期货：政策刺激预期再来，黑色市场短期反弹

2023年12月22日11:26   来源：西本资讯
摘要：未来关注冬储政策出台（钢厂和贸易商的博弈），以及钢材需求弱势和原料冬储补库强势的博弈变化。

钢材现货情绪仍谨慎，现货需求季节性转弱迹象显现，但总量矛盾不大。区域差异渐显，华东及华南库存压力减轻，南北价差扩大，北材南运转移库存压力。目前钢厂成本支撑较强，冬储预计难以出现很低的价格或者大量的仓单去压制01。季节性冬储的时间月越来越近，连续两年冬储失败后，现货冬储情绪偏弱。未来关注冬储政策出台（钢厂和贸易商的博弈），以及钢材需求弱势和原料冬储补库强势的博弈变化。

铁矿石从估值角度来看，基差相对利多盘面，但绝对价格已经达到高位，后期期货估值中性。供需来看，钢厂高炉开工和生铁日产下降明显，刚需支撑减弱，需求端预计稳中偏弱；后期发运和到港同比基本平稳，环比预计回升，全口径库存小幅增加。铁矿石现货有补库需求预期，但是供需已经逐步宽松，且绝对价格已经达到高位水平，矿价不宜追多。

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