观点争鸣

国贸期货：矿石盘面进入震荡调整期

2023年12月20日10:40   来源：西本资讯
摘要：黑色系基本面较好的铁矿现货具备一定的抗跌性，如若没有超预期的利空消息，盘面还是震荡运行，因此暂时观望。

盘面成材有所走强，价格企稳，而铁矿延续走弱。近期盘面的反映可以看出会议召开后并未有超预期的多头消息出现去形成新一轮预期进行交易，因此前期交易政策利好端的多头在此位置选择兑现，反映到盘面上则是减仓下行。

具体来看。前期宏观资金更多去参与基本面强势的炉料端，而在多头兑现后，铁矿侵占的利润有所回吐，这也是近期黑色的交易逻辑。从基本面看，供给端，季末冲量下，近期发运持续高位，港口库存有回升预期。库存端，45港港口库存环比下降229.78万吨至11585.19万吨，247家钢厂库存环比下降7.15万吨至9448.08万吨，仍高于去年同期，但总库存仍然大幅低于去年同期，仍然处于低库存状态。

需求端，本期铁水继续下降2.44万吨至226.86万吨，已延续下降多周，疏港量来看，前段时期242的铁水与目前226铁水时疏港量基本一致。虽然目前可能入炉需求稍有下降，但考虑到钢厂冬季补库，45港日均疏港量300万吨以上的水平，铁矿整体需求仍然保持韧性。现货端在库存低位叠加补库需求的情况下出现了一定的抗跌性。上周五市场再次出现3%赤字率的小作文，市场认为保持3.8%的赤字率的预期落空继续推动多头止盈。黑色系基本面较好的铁矿现货具备一定的抗跌性，如若没有超预期的利空消息，盘面还是震荡运行，因此暂时观望。

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