观点争鸣

国贸期货：铁矿石盘面进入震荡调整期

2023年12月15日10:40   来源：西本资讯
摘要：目前黑色市场尤其是铁矿市场仍是多头占优，而且铁矿01合约依然存在贴水，临近交割月，整体还是会偏强运行，所以此阶段去做空胜率并不高


近期盘面的反映可以看出市场对于经济会议仍抱有期待，铁矿主力合约于今日逼近前高。周二会议如期召开，与上周五的政治局会议一致并未并未有超预期的政策出现，不过这并不意味着铁矿会出现趋势性下跌，因为也并未释放利空政策，黑色板块集体下跌，个人理解为重大会议召开后，并没有给到市场超预期的政策，多头在此阶段交易前期政策利好兑现，反映到盘面则是减仓下行。

期货端大跌的情况下，现货出现了一定的抗跌性，从01合约价格也可以侧面反映出现货抗跌性，1-5正套走势较好。从基本面看，库存端，45港港口库存环比下降229.78万吨至11585.19万吨，247家钢厂库存环比上升32.85万吨至9488.08万吨，高于去年同期，但总库存仍然大幅低于去年同期，仍然处于低库存状态。

需求端，本期铁水继续下降至226.86万吨，虽然入炉需求有所下降，但考虑到钢厂冬季补库，45港日均疏港量仍然处于300万吨以上的水平，铁矿需求仍然保持韧性。在现阶段，市场更偏好于交易宏观预期，目前黑色市场尤其是铁矿市场仍是多头占优，而且铁矿01合约依然存在贴水，临近交割月，整体还是会偏强运行，所以此阶段去做空胜率并不高。但监管风险仍需纳入考虑范围，因此暂时观望。

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