观点争鸣

国贸期货：铁矿盘面进入震荡调整期

2023年12月13日10:12   来源：西本资讯
摘要：目前黑色市场尤其是铁矿市场仍是多头占优，而且铁矿01合约依然存在贴水，临近交割月，整体还是会偏强运行，所以此阶段去做空胜率并不高。但监管风险仍需纳入考虑范围，因此暂时观望。

近期盘面的反映可以看出市场对于经济会议仍抱有期待，铁矿主力合约于今日逼近前高。周二会议如期召开，与上周五的政治局会议一致并未并未有超预期的政策出现，不过这并不意味着铁矿会出现趋势性下跌，因为也并未释放利空政策，接下来需要去观察资金如何理解两次会议结果。

从基本面看，库存端，45港港口库存环比上升317.31万吨至11814.97万吨，247家钢厂库存环比上升152.83万吨至9455.23万吨，高于去年同期，但总库存仍然大幅低于去年同期，仍然处于低库存状态。需求端，本期铁水超预期下降至229.3万吨，虽然入炉需求有所下降，但考虑到钢厂冬季补库，45港日均疏港量仍然处于接近300万吨的水平，铁矿需求仍然保持韧性。但目前市场并未基于基本面的信息来交易，这点我们也可以在周四晚铁水数据出炉后市场走势看出来。

在现阶段，市场更偏好于交易宏观预期，目前黑色市场尤其是铁矿市场仍是多头占优，而且铁矿01合约依然存在贴水，临近交割月，整体还是会偏强运行，所以此阶段去做空胜率并不高。但监管风险仍需纳入考虑范围，因此暂时观望。

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