观点争鸣

铁矿石下跌需要满足哪些条件？

2023年11月16日20:52   来源：西本资讯
摘要：总结来看，铁矿石下跌面临四季度政策利好、钢材出口增加、钢厂不减产三大阻力。

兴证期货分析指出，在本轮上涨中，铁矿石总持仓量不断刷新高，多空博弈激烈下空头损失不断扩大。总结来看，铁矿石下跌面临四季度政策利好、钢材出口增加、钢厂不减产三大阻力。

因此，铁矿石下跌需要满足一定的条件：一是政策强监管或宏观重大利空信号。众所周知铁矿石深受监管层的青睐，一般短期内价格出现较大涨幅就会引起注意，近期大商所限仓提保叠加监管部门窗口指导就是一个明确信号，可视作政策导致的短期下跌。二是钢厂大规模且持续的减产行为。

究其根本，铁矿石的上涨还是来自其较强的基本面支撑，只有大规模减产才会导致趋势性的下跌。如果仅是政策加强监管而没有大量的减产，二次反弹可能性较大。三是钢材出口大幅回落的信号。钢材出口大幅增加对铁矿石的利好远大于钢材本身，相当于放大了铁矿石的需求乘数，只要出口不下降甚至增加，铁矿石供应永远都是偏紧的。

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