观点争鸣
中信证券:情绪回暖延续 首选超跌成长
2023年11月12日19:22 来源:西本资讯
摘要:其次,预计美债收益率的中枢仍将持续下行,12月美联储再度加息概率较小,APEC会议期间中美元首会晤在即,外部环境的改善有助于提振市场风险偏好。
中信证券研报指出,国内经济逐季修复趋势明确,10月数据小幅走弱,增量政策的效果将逐步显现,降息概率提升;外部流动性等环境因素持续改善,美债收益率中枢料将持续下行,中美元首会晤提振市场风险偏好;市场流动性预期稳定,投资者情绪整体回暖,建议坚定增配超跌成长,重点关注科技与医药板块。
首先,国内经济和盈利周期底部在三季度已经确认,10月数据走弱不改经济逐季修复的趋势,预计特别国债等增量政策效果将逐步显现,且后续降息概率提升。
其次,预计美债收益率的中枢仍将持续下行,12月美联储再度加息概率较小,APEC会议期间中美元首会晤在即,外部环境的改善有助于提振市场风险偏好。
最后,市场流动性预期稳定,机构资金短期预计以调仓为主,场内资金的情绪整体回暖,超跌成长依然是当前配置首选,建议重点关注科技与医药板块。
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