观点争鸣

招商策略A股9月行业配置核心思路

2023年09月04日05:45   来源:西本资讯
摘要:主线方面,A股在经历了4-8月的连续回调后,一旦进入反弹趋势,市场上应该围绕“回归主线”“业绩为王”两个核心思路布局未来三个季度的上行周期

招商策略研报认为,当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善,造成8月调整较大的两个关键负面利空也逐渐落地。主线方面,A股在经历了4-8月的连续回调后,一旦进入反弹趋势,市场上应该围绕“回归主线”“业绩为王”两个核心思路布局未来三个季度的上行周期。

综合最新业绩变化趋势,去年基数效应,当前改善动力等因素,在数字经济方兴未艾和优化地产政策发力的背景下,可以重点关注信息科技、地产链、部分大宗商品。从回归主线的角度来看,当前市场的一级主线围绕数字经济、智能化(AI/智能驾驶/机器人)和自主可控(软件、硬件)。次级主线中心是优化房地产政策和稳增长阶段性发力。沿着渗透率提升的思路,当前最值得关注的细分赛道包括,半导体、AI、智能驾驶、机器人、数据要素、信创;沿着供应约束和周期阶段性回升的视角看,关注地产链,工业金属。

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